黃金仍然可看高一線

美聯儲議息會議後,周發生等一系列事件的影響深遠。投資者不滿足於美聯儲鷹派減息的同時,經濟衰退憂慮使道瓊斯指數重現久違了的近千點單日跌幅,但隨後交易日又出現單日扭轉2%跌幅高收;港股方面內外夾擊下形勢比其他市場弱,恒指更跌破了自2016年以來的上升軌。在投資者希望保留權力的時候,他們還應該為自己的投資組合增加一些保險,以防范風險。 今年仍然是黃金。

金價從年初的1282美元上漲了17%至1500美元水平,表現高於全球大部份股指。自2013年年底的黃金價格整整六年的未經試驗的上升$ 1,400,這是除了打破了橫向阻力區的升浪,上述後創造更加技術上上升通道。這一年,推升黃金價格的原因有很多,包括利息下降,寬松的貨幣政策回歸到央行持有,規避風險等,而這些因素在短期內沒有反轉的跡象。

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除了降低持有黃金的成本外,歐元區的負存款利率還增加了黃金作為存儲工具的使用-一些大銀行最近宣布了歐元存款手續費,至少是黃金。而近期負利率進行債券的規模已超越我們整個企業投資風險級別不同規模的四分之一,達15萬億美元,過去數年金價與此數呈密切相關關系。加上環球央行已重新開始進入一個寬松教育模式,當投資者對將來我國貨幣的價值存疑問時,黃金發展無疑是一大優良替代品--既無信貸管理風險,波動性也低於公司股票或商品。

黃金在投資組合中的配置可以帶來良好的風險分散作用。參考過去6年的數據,黃金與MSCI環球指數的相關性呈-0.12,其分散風險的能力竟比十年期美國國債的+0.25相關性還要強。 投資組合理論清楚地告訴你,投資於投資組合中的負相關資產可以降低投資組合的整體振幅,增加風險回報。因此我們不論從回報社會或者是通過保險角度上看,投資者於這波動時勢在組合內持有一點就是黃金發展相關的工具是合時宜的策略。

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